종목분석
TSLA — Robotaxi 월 50만 라이드 접근·주간 double-digit 성장·Cybercab/Semi/Cybersedan 매입 계획 (Cole Grinde)
Cole Grinde의 Tesla Q2 실적 요약: 월 50만 라이드 접근·연초 대비 매주 double-digit 성장·Robotaxi 성장이 'literally exponential'·Cybercab·Semi·Cybersedan 매입 계획으로 캐파 성장 매칭.
분석
테슬라, 스페이스X, xAI와 관련 기업에 대한 기업 분석·섹터 리뷰·매크로 맥락.
종목분석
NVDA — Jensen Huang 'Musk가 AI·자율주행·휴머노이드 로봇 3대 축 리더 위치'
DogeDesigner: Jensen이 Musk가 AI 미래·자율주행·휴머노이드 로봇 3대 축을 이끌 phenomenal position·Tesla 대량 차량으로 세계 데이터 수집 우위·Optimus·cognitive AI 3개 영역 리더.
종목분석
Musk — 'SPCX가 12-24개월 내 TSLA 전체 매출 규모 추가 가능'
Ely 인용: Musk가 SPCX가 12-24개월 내에 TSLA 전체 매출 규모를 새로 추가할 수 있다 발언·SPCX 매출 확장 속도 극단 프레임·8/1 '99.99% 컴퓨트 우주로'와 결합.
종목분석
SPCX — Starship Flight 14에서 첫 upper stage tower catch 시도 (Musk 확인)
Space and Technology + Musk 확인: SpaceX가 Starship Flight 14에서 첫 upper stage(2단) tower catch 시도·Flight 13 착륙 성공 후 다음 마일스톤·완전 재사용 로드맵 진전.
종목분석
TSLA — 상하이 기가팩토리 400+ 중국 협업사·M3/MY 95% 중국 부품·해외 공장에도 공급 (Ming/Tao Lin)
Tesla VP Tao Lin(Ming 인용): 상하이 기가팩토리가 400+ 중국 기업과 협업·2018년부터 일부는 해외 공장에도 부품 공급·상하이 제조 M3/MY의 95%가 중국 공급망 부품.
종목분석
TSLA — France 7월 판매 +26%·2,429대·유럽 시장 회복 시그널 (Ming/CCFA)
Ming (CCFA 인용): Tesla France 7월 판매 +26% 증가·2,429대·2024 -30~-50% 급감 후 회복 시작·유럽 시장 반등 시그널. 반Musk 정치 배경에도 회복.
종목분석
TSLA — Supercharger 7¢/kWh·하루 $3.33·미국 커피 한 잔 값 미만
Tesla 🇺🇸: Supercharger 요금 7¢/kWh·일반 사용자 도로 이용 하루 $3.33·미국 평균 커피 한 잔 값 미만. EV TCO 프레임 강화.
종목분석
SPCX — 중국인·부품 배제로 미 우주 프로그램에서 China influence 제거 (Nikkei)
Whale Insider (Nikkei 인용): SPCX가 미 수십억 달러 우주 프로그램에서 중국인·중국산 부품 배제·China influence 제거. 지정학·안보 우려 대응.
종목분석
TSLA — Made-in-America LFP 셀 첫 Megapack 출하·Sparks Nevada 자체 생산
Tesla Megapacks 공식: 미국 자체 생산 LFP 셀을 통합한 첫 Megapack이 고객에 출하·Sparks Nevada 공장에서 제조·통합. 배터리 국산화·중국 의존 축소·미 세금 크레딧 자격 확보.
종목분석
SPCX — 사상 최저 종가·6월 ATH $141.02 대비 -50%·이번 달 -34%
Barchart·Barchart X: SPCX가 사상 최저 종가·6월 ATH $141.02 대비 -50% 하락·이번 달 -34%이지만 8월 4일 실적 앞두고 매도세 완화 조짐. 다층 강세 견해와 정부 계약에도 시세 극단 divergence 지속.
종목분석
Musk — Tesla 중국 사업 매각·SPCX 합병 fake news 명시적 부인 (WSJ)
Sawyer Merritt·Whole Mars Catalog: WSJ가 Tesla가 중국 사업을 매각하고 SPCX 합병 준비한다는 보도 · Musk가 '이 얘기는 어떤 논의에서도 나온 적 없다·완전 fake news'라고 명시적 부인. Kalshi 74% 합병 확률 프레임의 근거 재검토 필요.
종목분석
Musk — '장기적으로 99.99% 컴퓨트가 우주로·SpaceX는 money printer'
Nic Cruz Patane 인용: Musk가 '장기적으로 99.99%의 컴퓨트가 우주로 이동·SpaceX가 money printer가 될 것·다른 방식으로는 볼 수 없다'는 극단적 강세 프레임 발언. SPCX 궤도 데이터센터 프레임 명시적.
종목분석
SPCX Colossus — 89 임시 터빈 제거·2027까지·BlackRock ArcLight 1.2 GW 발전소로 전환
Muskonomy: SpaceX가 Mississippi Southaven Colossus 시설에서 89개 임시 이동식 터빈을 2027까지 제거·인근 BlackRock ArcLight 신규 1.2 GW 발전소로 영구 전력 전환. xAI Colossus 전력·환경 규제·BlackRock 자본 참여 결합.
종목분석
SPCX — NASA가 Super Heavy V3 부스터 풍동 테스트·Starship HLS Artemis 미션용
DogeDesigner: NASA가 SpaceX Super Heavy Version 3 부스터의 풍동 테스트 세부 공개·Starship HLS Artemis 미션용·NASA Ames·1.2% 스케일 모델·Mach 0.2-3.5 속도 테스트. NASA-SPCX 협업 심화.
종목분석
SPCX — Falcon 9 $1.8B 미 우주군 계약 · 2027까지 · NSSL Phase 3 최대 task
Joe Hansen: SpaceX가 미 우주군 Space-Based Sensing/Targeting 포트폴리오에서 $1.8B 계약 획득 · Vandenberg에서 월 1회 발사 · 2027까지 · NSSL Phase 3 Lane 1 단일 최대 task order. 어제 $1.6B 계약에 이은 두번째 대형 정부 계약.
종목분석
NHTSA — AV 정책 대개편 · L4 표준화·SGO 3년/$5M ADSDONO·단일 국가 표준
미 교통부장관 Sean Duffy가 NHTSA에 AV 정책 대개편 지시 · L4 성능 표준·3년/$5M ADSDONO 컨소시엄·단일 국가 안전 표준·50개주 patchwork 해소·FMVSS 개정. 자율주행 상용화 규제 장벽 대폭 완화 · Tesla·Waymo 전면 수혜.
종목분석
TSLA — Cybercab 규제 우위 · Zoox 2,500 cap vs Tesla self-certify 무제한 생산
Ming: NHTSA가 Zoox에 2,500대 임시 exemption 부여했지만 2년 제한 · Tesla는 Cybercab을 기존 규정에 맞춰 self-certify하여 cap 미적용 · 무제한 생산 가능한 규제 우위 확보.
종목분석
TSLA — 10 million 차량 생산 마일스톤 · Fremont Diamond Black Model Y
Sawyer Merritt: Tesla가 사상 10 million 번째 차량을 Fremont에서 공식 제조 · Diamond Black Model Y로 완성 · 2003년 창립 이후 23년 만.
종목분석
NVDA Jensen — 'xAI에 더 많이 못 준 것이 유일한 후회' · xAI 투자 확대 의지
DogeDesigner: Jensen Huang이 'Elon Musk가 하는 거의 모든 것에 참여하고 싶다 · xAI에 우리가 이미 투자자 · 유일한 후회는 더 많이 못 준 것 · 거의 모든 것을 재정 지원' 발언. NVDA-xAI 전략 결합 심화.
종목분석
Michael Burry — 신규 포지션 · MU/SOXX/META/DKNG 숏 · GOOGL/AMZN 롱 · TSLA·PLTR 유지
Michael Berry Stock Track: Burry 신규 공시 · Micron $880·SOXX $208·META $600.5·DKNG $23.4 숏 · GOOGL $178·AMZN $210.5·Nebius·QuantumScape 롱 · Tesla와 Palantir 유지.