Michael Burry — 신규 포지션 · MU/SOXX/META/DKNG 숏 · GOOGL/AMZN 롱 · TSLA·PLTR 유지

신규 포지션 상세

Michael Berry Stock Track이 정리한 Michael Burry 신규 공시:

**숏 포지션**

- **MU (Micron)**: $880 숏

- **SOXX (Semi ETF)**: $208 숏

- **META (Meta Platforms)**: $600.5 숏

- **DKNG (DraftKings)**: $23.4 숏

- **SHLD (Sears)**: 숏 (?)

**롱 포지션**

- **GOOGL (Google)**: $178 롱

- **AMZN (Amazon)**: $210.5 롱

- **NEBIS (Nebius)**: 롱

- **QuantumScape**: $6.02 롱

**유지 (untouched)**

- **Tesla**

- **Palantir**

Burry의 divergence 베팅

**반도체 축 (숏)**

- MU 숏·SOXX 숏 = 반도체 밸류 조정 예상

- 어제 NVDA CDS 사상 최대 상승과 정합

- 7/28 리포트한 반도체 밸류 닷컴 초과 경고와 정합

**하이퍼스케일러 축 (롱)**

- GOOGL·AMZN 롱 = 하이퍼스케일러 강세 예상

- Buffett GOOGL $10B 매수 (7/28)와 정합

- 오늘 AMZN 순이익 3배·CAPEX 상향과 정합

**Nebius**

- Nebius는 유럽 클라우드·AI 인프라 회사

- AWS·Azure 대안으로 자리매김

- 롱 = 대체 클라우드 성장 베팅

**QuantumScape**

- 배터리 스타트업

- 롱 = 배터리·EV 인프라 베팅

**Tesla·Palantir 유지**

- 기존 포지션 그대로 = 강세도 약세도 아닌 관망

- Tesla는 -14% 낙폭에도 매도 안 함

- Palantir는 AI SW 축 유지

시사점

1. **반도체 vs 하이퍼스케일러 divergence 베팅**

- 반도체는 부담 · 하이퍼스케일러는 매력

- Burry가 명확한 관점 표명

2. **오늘 Aschenbrenner Fund 강제 청산과 정합**

- AI 관련 자산 유동성 리스크

- Burry의 반도체 숏은 이 리스크 반영

3. **매크로 경고 신호로 활용**

- Burry는 2008 금융위기 예측으로 유명

- 그의 반도체 숏은 시장에 심리적 부담 신호

4. **Tesla·Palantir 유지의 함의**

- Tesla는 매도 안 함 · 강세도 아니지만 매수도 안 함

- Palantir도 유지 · AI SW 축은 지지

반대 관점

(1) Burry의 예측이 항상 맞지는 않음 (예: 2020 이후 여러 숏 손실), (2) 반도체는 여전히 record 매출 · 실 이익 견조, (3) Nvidia CDS 상승은 심리 반영 · 실제 디폴트 위험은 낮음, (4) 오늘 MSFT·AMZN 강세 실적은 하이퍼스케일러 롱 정확 · 그러나 반도체 숏은 반증.

어제까지 흐름과의 결합

- **7/28**: Buffett GOOGL $10B 매수 · JPMorgan bullish

- **7/29**: MSFT Azure $100B

- **7/30**: NVDA CDS 사상 최대 · META EPS 미스

- **오늘**: Burry MU/SOXX/META 숏·GOOGL/AMZN 롱 · AMZN 순이익 3배·MSFT 세부·Aschenbrenner 청산

Burry 포지션이 최근 흐름과 정합 다각 · 그러나 미래 방향은 검증 필요.

앞으로 볼 것

(1) 다음 13F 공시, (2) MU 실적, (3) SOXX 조정 여부, (4) GOOGL·AMZN 반등 지속.