종목분석
TSLA FSD V15 — Robotaxi에 이미 early 버전 실행 중
Nic Cruz Patane가 흥미로운 사실을 공개: Tesla Robotaxi가 이미 FSD V15 초기 버전을 실행 중이라는 것. V15는 약 100억(10B) 파라미터로 v14의 약 180억(18B) 대비 완전한 아키텍처 개편이며 안전성이 대폭 개선. Musk 코멘트에 따르면 고객 배포는 2026 말~2027 초로 예상.
분석
테슬라, 스페이스X, xAI와 관련 기업에 대한 기업 분석·섹터 리뷰·매크로 맥락.
종목분석
TSLA — Musk: HW4 미만 카메라 있는 모든 차량 업그레이드 방향
Musk가 카메라가 있는 HW4 미만 모든 차량은 새 AI 보드로 업그레이드하는 것이 합리적이라는 방향을 시사. Sawyer Merritt가 인용. HW4 칩은 전 세계적으로 전년 중반부터 프로덕션 진입.
종목분석
TSLA Optimus — 애리조나 템피에 데이터 수집 리드 채용
TeslaZo에 따르면 Tesla가 Optimus를 위한 Data Collection Operations Lead 포지션을 애리조나 템피(Tempe)에서 모집 중. Optimus 학습 데이터 파이프라인이 확장 국면에 진입한 신호. Gen 3 라인 준비와 시간축이 겹침.
종목분석
Musk 발언 3선 — CAPEX 자신감 · 로보택시 신중 · 5~10년 장기 프레임
Musk가 Q2 콜 전후로 세 가지 요지의 발언을 남겼다. (1) 이번 CAPEX는 거대하지만 회수 자신감이 있다, (2) 로보택시 확장은 인간이 낼 수 있는 최대 속도로 가지만 사고 방지가 실질 제약, (3) 5~10년 장기 관점을 반드시 유지해야 한다. 실적 미스·다운그레이드에 대응하는 3중 메시징.
종목분석
TSLA Robotaxi 확장 시나리오 — 도시 시간 압축 → 주 단위 확장
Nic Cruz Patane: 도시 확장은 상대적으로 적은 노력이 들며 도시별 런치 시간이 계속 압축될 것. 별개로 Gene Munster가 Ashok Elluswamy 발언을 인용해 '결국 Robotaxi는 전 주(state) 단위로 켜질 것'이라고 언급. 도시 단위에서 주 단위로 확장 프레임이 전환되는 국면.
종목분석
TSLA FSD 활성 유료 구독자 148만 · 고마진 매출 축
DogeDesigner가 인용한 Gali의 데이터에 따르면 활성 FSD 유료 구독자가 148만명. 고마진 반복 매출 스토리가 실질적으로 확대되는 국면. 어제 리포트한 신규 인도 55%+ 부착률과 결합.
종목분석
SPCX Starship V3 — 두번째 시험 발사 시도 (오늘 5:45 PM ET)
Evan S가 Bloomberg를 인용해 전한 바에 따르면 SpaceX가 오늘 5:45 PM ET에 South Texas Starbase에서 Starship V3의 두번째 시험 발사를 시도한다. V3의 두번째 flight이며, 상승 시 히트실드가 더 높은 dynamic pressure에서 어떻게 견디는지가 핵심 관전 포인트.
종목분석
SPCX — 6월 사상 최고가 대비 -49% 이상 하락
Barchart 집계에 따르면 SPCX가 6월 사상 최고가 대비 -49% 이상 하락한 상태. 상당한 시가총액 손실 · 개인 매수 흐름 반전 이후 하락이 지속됐다는 배경.
종목분석
SPCX — 오늘 +5.3% 반등 · 시가총액 +$80B 회복
Stocks.News 집계에 따르면 SPCX가 오늘 하루 +5.3% 상승 · 시가총액 약 $80B 증가. 개인 매수 중단 신호(어제) 이후 첫 유의미한 반등이며, Cathie Wood 강세 견해 재조명과 시간축이 겹침.
종목분석
SPCX — 캐시 우드 재조명: 발사 + Starlink + AI 인프라 결합
Eva McMillan과 TheSonOfWalkey 계정이 캐시 우드의 SpaceX 강세 견해를 오늘 다시 확산. 발사·Starlink·AI 인프라 결합으로 세계사상 가장 중요한 기업이 될 수 있다는 프레임. 어제 정정 배포된 캐시 우드 리포트의 후속 파급.
종목분석
TSLA·SPCX 합병 확률 — 이제 90% (Deepwater Munster)
Investing.com이 전한 Deepwater's Munster의 코멘트에 따르면 TSLA와 SpaceX의 합병 확률이 이제 90% 수준까지 올라왔다. 이전 예측시장 수준(예: Kalshi 69%) 대비 대폭 상승 · 구조·시기·주주 승인·현금 vs 주식 방안 등이 새로운 논쟁 축.
종목분석
TSLA Q2 실적 — 매출 사상 최고 · EPS는 컨센 소폭 하회
Tesla가 Q2 2026 실적을 발표. 매출은 약 $28.24B로 컨센 $27.60B를 상회하며 분기 매출 사상 최고를 기록했으나, EPS는 $2.34로 컨센 $2.50을 소폭 밑돌았다. Wall St Engine에 따르면 영업현금흐름 TTM은 $18.66B로 전기간 최고 수준이었다. 매출 record와 EPS 미스가 동시에 나온 배경에는 마진·비용 압력이 있으며, 실제 방향은 컨퍼런스 콜의 마진 가이던스와 Robotaxi/Optimus 로드맵 코멘트에서 결정된다.
종목분석
TSLA Q2 주주 업데이트 — Cybercab 파일럿·Robotaxi 24/7·셀 캐파·Optimus 준비
Tesla가 실적 발표와 함께 공개한 Q2 주주 업데이트는 여러 축의 상용화 로드맵을 담았다. Cybercab 파일럿이 기가팩토리 텍사스에서 시작됐고, Tesla Semi는 자율주행 도로 테스트를 개시했다. Robotaxi는 Tampa에서 24시간 상시 운영에 진입해 미국 내 7개 도시에서 라이브 상태다. 배터리 셀 프로덕션 캐파가 확장 중이며 Cybertruck·Model Y·Semi를 지원하는 4680 셀 라인이 중심에 있다. Optimus Gen 3 로봇의 양산 라인 준비도 언급됐고, 프리몬트 100만 대·기가팩토리 텍사스 1000만 대 규모의 목표가 검토 대상으로 다시 등장했다.
종목분석
TSLA FSD — 유료 구독자 148만 · 누적 자율주행 80억 마일
완전자율주행(FSD, Full Self-Driving) 감독형 프로그램의 유료 구독자가 148만 명에 도달했고(Whole Mars Catalog 집계), 누적 자율주행 마일은 80억 마일을 넘어섰다(Sawyer Merritt). 구독 매출과 실도로 데이터가 동시에 축적되는 데이터 플라이휠이 정량 지표로 확인된 셈이다.
종목분석
TSLA — 신규 인도 차량의 55%가 FSD 구독
Sawyer Merritt에 따르면 분기 신규 인도된 Tesla 차량의 55%가 완전자율주행(FSD) 구독을 함께 선택했다. 부착률이 사상 최고 수준을 기록하며 FSD가 하드웨어 판매의 부속에서 반복 매출 축으로 이동하는 흐름이 정량화됐다.
종목분석
TSLA Robotaxi — Tampa에서 24시간 상시 운영 최초 개시
Tesla가 플로리다 Tampa에서 Robotaxi 24시간 상시 운영을 시작했다. 첫 번째 24/7 로보택시 서비스이며, 차량 문제 처리·충전·경정비를 위한 현장 지원 스태프가 상주한다. 이는 미국 내 7개 도시 라이브 서비스의 일부로, Cybercab 파일럿(기가팩토리 텍사스), Semi 자율주행 도로 테스트와 함께 Q2 주주 업데이트에 포함됐다.
종목분석
TSLA FSD v14.5.3 — HW3 실주행 리뷰: 큰 진전
실사용자 Zach이 Model 3 HW3(AI3)에서 FSD v14 라이트 업데이트를 며칠간 테스트한 뒤 큰 진전을 인정하는 리뷰를 공개했다. 하이웨이에서 감속·차선 변경이 자연스러우며, 뉴욕 시가지 같은 복잡한 도심 상황에서도 사실상 완전자율에 가까운 주행이 가능했다는 평가다. 파킹은 이전 대비 큰 개선을 보였고, 프로필 반영은 아직 부분적이지만 이전 대비 뚜렷한 진전이 있다는 게 골자.
종목분석
TSLA — 설치 연간 캐파 차트 업데이트 · Cybercab >125K · Semi Commissioning
Sawyer Merritt이 공유한 Tesla의 업데이트된 설치 연간 제조 캐파 차트에서 두 가지가 핵심으로 부각됐다. Cybercab이 연 125,000대 이상 캐파로 Production 상태로 표기됐고, Tesla Semi는 Commissioning 단계에 진입했다. 자동차 부문은 상하이 Model 3/Y가 950,000대 이상으로 최대 규모이며, 캘리포니아 550,000대·베를린 Model Y 375,000대·텍사스 Model Y 250,000대·Cybertruck 125,000대가 뒤를 잇는다. 에너지 부문은 캘리포니아 Megapack 40 GWh·상하이 20 GWh·네바다 Powerwall 6 GWh 이상이 Production, 텍사스 Megapack은 Commissioning. 로보틱스는 캘리포니아와 텍사스 Optimus 시설이 Construction 단계다.
종목분석
SPCX — 캐시 우드: SpaceX가 세계사상 가장 중요한 기업 될 수 있다
ARK Invest 창업자 캐시 우드(Cathie Wood)가 SpaceX와 Elon Musk에 대한 강한 강세 견해를 밝혔다. 재사용 로켓 분야에서 10년 리드를 확보했고, Starlink가 통신을 글로벌 사업으로 전환하고 있으며, 궤도 데이터센터와 저비용 프런티어 AI 시장을 리드할 잠재력이 있다는 것이 핵심 논거. Elon과 팀이 세계에서 가장 강력한 기술 생태계 중 하나를 구축하고 있다는 총평도 함께. DogeDesigner 계정이 정리해 공유했으며 SPCX 주가는 어제 종가 $123.54(+3.08%)로 표기됐다.
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TSLA Energy — 유럽 Megapack 확장 · 4.5억 유로 파이낸싱
Tesla Megapack이 벨기에 개발사 BSTOR SA/NV의 대형 저장 프로젝트 공급자로 지정됐다. 105 MW / 456 MWh 규모의 프로젝트 4개에 대해 약 €450M 파이낸싱이 확보됐으며, Green Sun 브랜드로 유럽 6개국에서 가스 발전 대체 시나리오가 병행된다.