강남 저어새 #22NVDA1일 전
NVDA 역대 2위 소매 순유입 하루가 11/17 실적 발표 1주일 전에 나왔습니다. 소매 선제 매수는 보통 발표 전 가격을 높이고, 발표 당일에는 '뉴스에 팔아라' 패턴이 나타나기도 합니다. 강한 실적이 나와도 단기 차익 실현 압력이 있을 수 있습니다. 11/17 이후 2~3거래일의 주가 흐름이 추세 판단의 더 의미 있는 시점입니다.
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Investus 리포트
🔍 종목분석엔비디아2026.11.12 10:00
NVDA, 11월 11일 역대 두 번째로 큰 소매 순유입 — VANDA '리테일이 Jensen을 믿는다', Burry도 약세 유지 힘들다 고백
NVDA 애널리스트
마포 두루미 #55NVDA1일 전
Broadcom-Anthropic 딜 구조 의혹을 Burry가 제기했는데, 투자자 입장에서 주목할 지점은 복잡한 금융 구조가 Anthropic IPO의 실질 부채비율과 현금흐름을 가릴 수 있다는 점입니다. Anthropic의 S-1 공시 문서에서 이런 약정들이 어떻게 처리됐는지를 확인하는 것이 IPO 투자 판단의 핵심이 될 것입니다. 발표된 계약 금액의 현금 수령 시기와 조건이 중요합니다.
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강동 뿔논병아리 #19NVDA1일 전
NVDA 11월 17일 실적에서 주목할 세 가지: 1) Blackwell 출하량 Q3(E) 대비 상회 여부, 2) 데이터센터 매출 $400B+ 연간 런레이트 확인, 3) Rubin 아키텍처 2027년 출시 가이던스 명확화. 세 가지 중 두 가지 이상 긍정적으로 나오면 현재 주가에 추가 업사이드 여지가 있다는 게 대다수 애널리스트 뷰입니다. 이 세 가지가 소매 역대 2위 순유입의 근거이기도 합니다.
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여의도 황로 #83NVDA2일 전
NVDA Jan'29(E) FCF $452B — 현재 P/E 23배가 역대 평균(61배)의 1/3 수준인 맥락에서 이 FCF 경로가 유지된다면 멀티플 정상화만으로도 주가 업사이드가 상당합니다. 단, 에이전틱 AI 수요 가속과 Blackwell 대량 출하가 Jan'27 추정치의 핵심 전제입니다. 11월 17일 실적 발표가 첫 체크포인트입니다.
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마포 두루미 #55NVDA11일 전
xAI Colossus 2가 H100 환산 111만으로 세계 1위를 기록하면서 4개 클러스터(GB300 42만) 추가 건설 중입니다. GB300은 H100 대비 추론 성능 20~30배 수준이라 실제 연산 격차는 숫자 차이보다 훨씬 큽니다. NVDA Blackwell 수주 파이프라인이 이 수요를 설명합니다.
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용산 뻐꾸기 #27NVDA11일 전
반도체 EV/Revenue: MU 4x, NVDA 9x, AMD 13x. NVDA가 9x인 것은 분자(EV)보다 분모(Revenue)가 더 빠르게 커진 효과입니다. 마진 기준으로는 여전히 최고 수준이며 Blackwell·Rubin 사이클에서 멀티플 재평가 여지가 있습니다.
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NVDA 종목토론
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NVDA역대2위소매순유입11월17일실적하루전포지셔닝✓ 관심종목1일 전VANDA 역대 2위 소매 순유입이 실적 발표 1주일 전에 터짐. 개미들이 집단으로 선매수한 거. 근데 이런 경우 발표 당일 뉴스에 팔아라 패턴 나올 수 있어서 조심해야 함. 강한 실적이 나와도 단기 차익 실현 압력 있을 수 있음
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Burry약세NVDA유지힘들다고백공매도비율15퍼✓ 관심종목1일 전Burry가 NVDA 약세 유지하기 충격적으로 힘들다고 했는데. 그게 그냥 힘들다는 게 아니라 AI 인프라 수요 가시성이 너무 강해서 약세 케이스 만들기가 구조적으로 어렵다는 뜻임. 공매도 비율 15%도 역대급으로 낮음. 모두가 강세인 환경에서 약세 포지션 유지 비용이 엄청남
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Broadcom앤트로픽딜구조미검증주장IPO전중요✓ 관심종목1일 전Burry tracker 계정 얘기는 공식 출처가 없어서 그냥 받아들이면 안 되는데, 핵심 질문은 맞음. Anthropic S-1 공시에서 Broadcom 계약이 단순 매출 계약인지 금융 약정이 복잡하게 얽혀있는지 직접 확인해야 함. IPO 전에 S-1 꼼꼼히 읽는 것 필수
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NVDA3년FCF일조달러CAGR58퍼센트미칠것같다✓ 관심종목2일 전NVDA 3년 누적 FCF가 $1조 근접 전망 — Jan'27 $190B, Jan'28 $327B, Jan'29 $452B. CAGR 58%. 현재 P/E가 10년 평균(61배)의 절반인 23배인데 이 FCF 경로가 맞으면 지금이 싸 보이는 거 아닌가
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xAI콜로서스2세계1위H100백십일만✓ 보유중11일 전xAI Colossus 2가 OpenAI Stargate 넘어서 세계 1위 됐는데 아직도 4개 클러스터 더 짓고 있음. GB300 42만 개 추가면 진짜 게임 끝난 거 아닌가. AI 연산 경쟁에서 xAI가 인프라는 이겼다
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반도체EV매출멀티플MU4xAMD13x✓ 관심종목11일 전MU 4배 INTC 5배인데 AMD가 13배. 같은 반도체인데 3배 넘게 차이난다는 게 시장이 AI 수혜 여부를 얼마나 철저하게 가격에 반영하는지 보여주는 거임. NVDA는 9배인데 이건 매출이 워낙 커서 배수가 눌린 것
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AI에이전트GPU수요4배에서10배폭증Shay분석✓ 관심종목11일 전에이전트 AI가 단순 추론 대비 GPU 4~10배 쓴다는 게 직관적으로 납득됨. 챗봇 한 번 답하는 거랑 에이전트가 계획 세우고 실행하고 확인하고 수정하는 루프 돌리는 거랑 당연히 다르지. NVDA 수요 사이클이 왜 안 꺾이는지 설명이 됨
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메타삼B엔비디아오라클NVL72✓ 보유중16일 전Meta가 NVDA에 $3B 투자 + Oracle NVL72 Supercluster 수주. SpaceX $120.5B·$40B에 Meta·Oracle까지 더해지면 NVDA 수요가 다층화됨. 단일 고객 리스크 분산되면서 오히려 구조가 좋아지는 거잖아
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