Discussion 💬

NVDA Q1 FY2027 데이터센터 $75.2B이 나왔는데 전년 동기 $39.1B이니까 92% 성장이에요. OCF이 $50B이 단일 분기에 나온다는 게 말이 되나 싶어요. 마이크로소프트랑 아마존보다 현금을 더 많이 버는 회사가 되는 거잖아요.

Dan Ives가 'eye-popping'이라 했는데 맞는 표현이에요. 분기 순이익 $58.3B이면 연환산 $230B인데 시총이랑 비교해봐도 여전히 AI 슈퍼사이클이 끝나지 않았다는 증거 아닐까요? 홀딩 유지합니다.

NVDA 작년 연수익 74% 나왔는데 더 놀라운 건 마진이 70%라는 거예요. 데이터센터가 89%라서 이제 GPU 파는 회사가 아니라 AI 인프라 독점 기업으로 봐야 할 것 같아요.

공정가치 $179라는데 지금 주가 보면 고평가 구간이긴 해요. 그래도 Blackwell 수요가 워낙 터졌다고 하니 이 계산 자체가 바뀔 수도 있잖아요. 일단 홀딩.

Burry 로직이 재밌어요. NVDA 살 때 제조사를 산다는 거잖아요. 2·3나노 할 수 있는 게 TSMC밖에 없으니 NVDA보다 상단이 더 안전하다는 역발상. 근데 저는 NVDA도 같이 가져가야 한다고 봐요.

Dimon이 "50년 커리어 중 AI 가장 낙관적"이라고 했어요. JP모건 CEO가 이 정도 발언하면 기관 자금 AI 섹터 로테이션이 더 강해지는 거 아닌가요? NVDA가 그 수혜의 정점이겠죠.

Ackman·Druckenmiller·Baron 다 AI 수혜주 집중하고 Dimon까지 낙관론 피력... 월가 레전드 컨센서스가 AI라는 거잖아요. NVDA 비중 더 늘려야 하나 진지하게 고민 중이에요.

트럼프가 NVDA $1M+ 개인 매수 공시 낸 거 봤어요? 중국 칩 허가 발표 직전에 산 거잖아요. 어떻게 이 타이밍에... 어쨌든 최강 호재 시그널인 건 맞음.

중국 $50B 시장이 열리면 이번 분기 가이던스 완전히 달라지는 거 아닌가요? 텐센트·알리바바·바이두 다 GPU 쓰면... 분기 매출 $5~8B 더 올라가는 거잖아요.

의회 반발 변수가 있다는 거 잊지 맙시다. 작년 H100 수출 제한 기억나죠? 너무 빨리 흥분하지 말고 허가가 실제로 집행되는지 지켜봐야 해요.

젠슨 황 에어포스원 탑승이 진짜 상징적인 거예요. 이 정도 정치적 커버가 있으면 의회 반발도 막기 어렵죠. NVDA가 미국 국가 전략 자산이 된 거나 다름없어요.

솔직히 PER 40배라 추가 매수가 부담스럽긴 한데... 중국 $50B 반영되면 EPS가 완전히 다른 레벨이라 지금 가격이 오히려 싸 보이기도 해요. 분할 매수 중.

블랙웰 GPU 수요가 예상보다 훨씬 강하게 나오고 있어요. 데이터센터 투자는 아직 초입이라고 봅니다. 장기 홀딩 유지합니다.

고점 대비 많이 올라와서 추가 매수는 좀 조심스럽네요. 중국 AI칩 허가 소식이 호재긴 한데 의회 반발 변수도 봐야 할 것 같아요.

젠슨 황이 트럼프 베이징 방문에 에어포스원 탑승했다는 것 자체가 정말 큰 의미. $50B 중국 시장 개방되면 실적 업사이드 엄청날 듯.

이미 PER 40배 넘는데 추가 매수하는 게 맞나요? 고점 잡는 거 아닐까 걱정이에요.

트럼프-시진핑 무역 협상 타결되면 H20 칩 수출 재개 가능성 있어요. 그게 단기 호재로 작용할 것 같아요.